比特币ETF遭唱空.19年最后一个大利好又要落空了吗?

2019年,我们再次见证了比特币的疯狂行情,今年1月1日,比特币的起始价为3746美元,今年6月底,比特币价格触及14000美元。截止目前,比特币报价8166美元,虽然经历了9·25暴跌,但收益率仍超过了100%,毫无疑问比特币仍是今年表现最好的资产代表。

19年众多的利好预期造就了比特币的涨幅奇迹,Libra、Bakkt再到中国央行数字货币,曾经难登大雅之堂的比特币在这一年逐渐成为了各界人士热议的对象,其曝光度也达到了一个新的高度,但是随着诸多利好预期的接连落空,比特币此轮的泡沫再次破灭,自9月25日后,反复在7600美元-8500美元区间震荡,市场需要一个信号来打破这种僵局,在这种情况下,比特币ETF能否顺利通过似乎成为了投资者在19年最后的期待。

比特币坎坷不断又遭华尔街日报唱空

早在2013年,比特币ETF的构想就已经被提出,2016年,Gemmi交易所创始人Winklevoss兄弟首先向美国SEC申请发行比特币ETF,此后陆续有十几次的申请,但是这些申请大多数已经被拒绝或者撤销。10月13日(北京时间为14日)为美国证券交易委员会(SEC)是否批准Bitwise Investments比特币ETF的最后期限、而此次SEC的态度,则基本决定了比特币ETF能否在2019年出现。

华尔街日报于本周一刊文称,ICE旗下的比特币期货平台Bakkt在上线两周后交出的答卷令人失望,比特币ETF亦会如此。

而行业也普遍认为,Bakkt上线的不佳表现,使得利好预期破灭,成为了加密市场此轮暴跌的直接导火索。

Bitwise Asset Management研究负责人Matt Hougan表示,认为Bakkt将导致买家大量涌入是不现实的。他说,“事情不会突然发生。它们需要几天、几周、几个月甚至有时是几年的酝酿。即使SEC批准了这些比特币ETF,其在起步时也将像与Bakkt一样缓慢。

那么比特币ETF能不能顺利通过,假如通过又会不会立刻给市场带来积极的信号呢?

普遍看衰大概率难逃被拒命运

美国证券交易委员会(SEC)主席Jay Clayton在9月份接受CNBC的采访时表示,我们离比特币ETF更近了,但还有很多工作要做。托管是主要问题,SEC如何能够真正知道投资者持有数字资产。在这方面,它显然不同于黄金或咖啡等有形资产。Clayton还表示,随着加密货币在海外不受监管的交易所进行交易,我们如何能确定其价格不被操纵。 Clayton最后表示,虽然已经取得了进展,但在人们对这些问题得到解决并感到满意之前无法继续前进。

Compound总法律顾问Jake Chervinsky就此评论称:“要了解华盛顿特区的语言,你必须从字里行间去体会。Clayton在这里传递的信息是——比特币ETF总有一天会获得批准,但今天不会。”

此前,VanEck及SolidX撤回其比特币ETF提案,美国政府执法辩护和证券诉讼律师Jake Chervinsky 也表示,原因可能是在于美国证券交易委员会将在下个月拒绝它,而他也预测2019年将不会有比特币ETF。

除此之外,Circle CEO Jeremy Allaire、CBX研究院创始人谷燕西、证券法专家、Compound总法律顾问Jake Chervinsky等均不看好近期比特币ETF的申请。

SEC在之前的比特币ETF裁决中曾表示,大多数提案未能证明其‘防止欺诈和操纵行为”以及“保护投资者和公众利益”。其中比特币市场的总体结构较集中备受诟病。SEC曾援引学术研究发现显示,当存在少数人群持有一种资产的份额达到主导市场的量级时,很容易发生操纵市场行为。近日,Token Analyst数据显示,目前八家主要交易所的钱包里持有占比特币总供应量的7%的比特币(近120万枚比特币,价值约100亿美元)。火币钱包中拥有最多的比特币,其次是币安和Bitmex。

此时加密货币市场又恰逢遭遇9月25日的暴跌,更可能加剧SEC对于操纵现象的担忧,使得通过的可能性大幅降低。

即便通过也未必能激起波澜

比特币ETF备受期待的原因大多归因于如下几点。

  • 吸引机构投资者的入场。据统计,ETF这个受监管的金融市场去年的资金流量高达30000亿美元,所以比特币ETF有望吸引投资者并为其带来巨大的资金流。

  • 降低现实存在的各种风险。比特币由于其特殊性,投资者需要承担存储风险及交易所风险等诸多风险,而比特币ETF则为投资者解决了这些潜在风险,安全性得到了巨大的保证。

  • 有助于提高比特币的大众认可。SEC如果通过比特币ETF,官方监管态度必然得到缓和,从而会使更多的人接受比特币,这对于比特币的长远发展至关重要。

无论是Bakkt的上线还是比特币ETF的申请,最大的目的在于利用合规、透明等特点来吸引机构投资者入场,但是需要注意的是,机构投资者不是散户,其风控的标准也不是简单的追求便捷与资金安全,更多的是对市场风险的控制,但是当前来看,难度还是太大了。

而且,比特币机构市场体量还是太小了。据华尔街日报消息,CME的比特币期货合约于2017年12月推出,它在今年夏季创造了创纪录的交易量,与比特币价格的上涨相一致。但它仍然是一个很小的市场。上周五,CME比特币合约的成交量约为2000份合约,但与主流的期货交易产品相比仍然微不足道。

比特币核心开发者Jimmy Song近期在接受BLOCKTV采访时就比特币ETF的话题评论道:“比特币ETF也许是件好事,但它并不会像一些人说的那样成为‘游戏改变者’。比特币ETF更多是为了方便。但如果有人真的想拥有BTC,他完全可以做到,并不需要通过ETF。”

所以,现在把比特币押注于华尔街还是太早了。可能正如Bitwise Asset Management研究负责人Matt Hougan所说的那样,“比特币ETF并不是让每个人都会冲出起跑线的发令枪。”

蠢蠢欲动、蓄势待发才是机构当前的状态。

BTC

秦川说币10月9日行情分析 比特币冲高失败 重回震荡 后市应对配图(1)

比特币昨日提醒大家继续持有昨日7700-7800附近进场多单,选择止盈减仓一半,其余等待本日8500是否能破位,如不能破位则多单全线止盈,反手空单跟进,继续做区间。破位那就不用多说了,都知道拿好筹码。那么昨整体行情冲高止步于8300附近,并没有摸到8500关口,随后回落至收盘8168关口,本日则继续围绕该位置震荡博弈,而这个位置也是日线之中14日和7日均线支撑所在位置,自前日冲高破位以来,昨日本日接连插针回落均没能有效下破,说明该位置市场中公识性支撑合力巨大,按道理应该保持原有思路,该位置直接多单介入,但本日K线之中认真分析之下,可以发现,虽说盘中量能0轴翻转,多空权重互换,多头放量,MACD金叉趋势出现,但均线之中,7日14日等指标却出现了拐头向下,指标层面之中明显的背离拉扯,加上场外实质性利空消息始终还在,所以本日不能盲目乐观行情,合约方面偏于稳健,首先关注7日均线8100关口支撑结果,一轮4小时不破则可多单进场,破位空单,注意止盈不要久拿。现货方面同理,适当做高抛低吸,不善操作者,适当低位挂单即可。

ETH

秦川说币10月9日行情分析 比特币冲高失败 重回震荡 后市应对配图(2)

以太坊昨日安排思路无论多空全中,大家可以看一下昨日文章建议的首先可选择在177附近多单介入,或上破185追多,这里注意,一旦重复上攻185不破,则可短线空单一轮,不久拿。那么昨日最低触及177.29.最高触及185,且多轮试探185不破,空单跟进,放到本日当前报价180,也有5U差价到手,这样的建议就不用多说什么,都是提前安排。那么本日行情来看,还是昨日的观点,行情不要盲目乐观,并且,日线之中,和大饼相同点在于,虽说盘中多头放量,但不破关键位,MACD金叉逆转粘合,均线,布林带等权重指标在一次走平,典型的重回震荡的泥潭,上下破位量能不足不说,市场活跃度也同比再次受到打压,场内外进出资金也同比衰减,所以本日思路上扭转了,不在权重多头方面,而是侧重于区间175-185之中高空低多套利即可,保持快进快出,一旦破位顺趋势做单即可。现货方面,又要经历等待,有失有得,耐心回报不会差。

XRP

秦川说币10月9日行情分析 比特币冲高失败 重回震荡 后市应对配图(3)

瑞波本日现不说太多,这两天持有的多单全线止盈,全部止盈,不要在拿了,原因在于K线之中,日线多头接替增量,但价格适中围绕箱体底部震荡,并没有长足上攻,并且7日均线连续上攻,接连上破其余均线,短期赚钱效益十足的情况之下,配合量能反而是出现了试探消耗底部支撑的走势,这对于眼下整个大盘回撤来说不是好事,一旦连续滞涨,又消耗支撑,整体行情将会逆转补跌,所以在综合考虑这一点风险之下,选择本日多单全线止盈,并且一旦有效下破0.275,空单跟进。现货方面同比进出置换仓位。

LTC

秦川说币10月9日行情分析 比特币冲高失败 重回震荡 后市应对配图(4)

辣条昨日安排55的多单不着急走,继续持有,关注一下60关口能否上破,在选择止盈与否。现货也是相同的道理。那么本日和瑞波相同处理,当前报价57.08全线止盈,不要拿了,主要原因相同,盘中多头放量指标走平并且向下,包括K线呈现阴柱,价格冲高无力回撤,量价背离等情况出现,假突破不断,盘中走势变得非常有意思,有较为明显的诱多在,所以本日宁可错过,也不要被诱导,导致回撤出现大幅亏损。思路上安排本日止盈之后观望,破位55,空单跟进。或上破60多单跟进,不破先观望一日,现货同理,暂停进场动作。获利盘适当结算。

BCH

秦川说币10月9日行情分析 比特币冲高失败 重回震荡 后市应对配图(5)

太子昨日安排多单首先拿好了,在一轮摸高240不破,则选择止盈,反手空单,空单止盈在235附近,短线抓一轮之后,则再次反手多单。操作不自信就干脆拿好多单。那么昨日行情并没有摸高到240,最高触及239.2的关口,那么没有及时止盈的本日当前多单全线止盈,并且暂时不在现价230进场多单,原因一致的,盘中多头增量,MACD金叉出现,价格却冲高回落,连收两个阴柱,量价背离情况相对于其余不重更加明显,而这一点也会给市场造成打击,影响盘中后市走势,这也是为什么本日二话不说线止盈的原因,所以本日,合约方面多单在靠近223附近可一轮,切记及时止盈。并且一轮过后不进多空,破位223空单跟进。现货方面相同的思路,同比点位可适当多空互换。

EOS

秦川说币10月9日行情分析 比特币冲高失败 重回震荡 后市应对配图(6)

柚子昨日单独安排多单有效止盈之下,一轮在上攻不破,可以在3.25附近空单跟进,止盈3附近。之后关注3美刀支撑合力,一旦破位继续空单,有效支撑则反手多单跟进。那么昨日摸高3.249,两轮都没有成功上破,空单按照计划进场,单独的选择并没有出错,本日当前报价3.149,空单已经盈利,只是昨日最低并没有触及3美刀,空单还是持有在手,不过本日柚子并没有逆转,本身大盘就处于冲高无力,回落的局面,在加上柚子自身同样的量价背离情况,布林带中轨向下在为空军加码,所以本日,3.25附近进场的空单继续持有不变,现货方面适当经历获利盘,挂单等低位筹码。

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币圈谋略官
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